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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 008.00 | 66 962.00 | 4 046.00 | 71 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 14 362.00 | 416.00 | 14 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 917.00 | 88 897.00 | 12 019.00 | 100 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | 324.00 | 37 047.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 288.00 | 324.00 | 131 964.00 | 132 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 204.00 | 89 221.00 | 143 983.00 | 233 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
DH Report à nouveau | -18 384.00 | -30 822.00 | | -18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | 12 438.00 | | 43 466.00 |
DL TOTAL (I) | 66 903.00 | 23 437.00 | | 66 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 21 783.00 | | 16 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 822.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527.00 | 22 019.00 | | 22 527.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 3 379.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 080.00 | 67 002.00 | | 77 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 983.00 | 90 439.00 | | 143 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 686.00 | 67 002.00 | | 47 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 890.00 | | 462 890.00 | 462 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 890.00 | | 462 890.00 | 462 890.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 028.00 | 371 171.00 | | 485 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 562.00 | 358 733.00 | | 441 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 466.00 | 12 438.00 | | 43 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 408.00 | | 7 666.00 | 94 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 100 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 92 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 434.00 | | 5 086.00 | 88 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 2 580.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 274.00 | 624.00 | 1 001.00 | 89 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 434.00 | 624.00 | 1 001.00 | 88 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 5 002.00 | 11 810.00 | 16 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 524.00 | 47 861.00 | 663.00 | 48 524.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 496.00 | 47 686.00 | 11 810.00 | 59 496.00 |