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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 221 202.00 | 208 272.00 | 12 930.00 | 221 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 304.00 | 114 196.00 | 4 107.00 | 118 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 399.00 | 420 948.00 | 161 450.00 | 582 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 417.00 | 743 417.00 | 400 000.00 | 1 143 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 059.00 | 743 417.00 | 479 642.00 | 1 223 059.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
DH Report à nouveau | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 642.00 | | | 479 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 417.00 | | | 1 143 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 906.00 | | | 921 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 069.00 | 48 348.00 | | 695 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 069.00 | 48 348.00 | | 695 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 948.00 | 79 642.00 | 23 306.00 | 102 948.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
ZE Dividendes | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 016.00 | | | 130 016.00 |