| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 669.00 | 363 124.00 | 79 545.00 | 442 669.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
AP Constructions | 1 342 693.00 | 490 078.00 | 852 615.00 | 1 342 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 743.00 | 1 168 953.00 | 1 461 790.00 | 2 630 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 633.00 | 1 172 582.00 | 420 051.00 | 1 592 633.00 |
AX Avances et acomptes | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 053.00 | 2 144.00 | 20 909.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 681.00 | 3 208 897.00 | 4 484 784.00 | 7 693 681.00 |
BN En cours de production de biens | 7 455 108.00 | 11 292.00 | 7 443 816.00 | 7 455 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743 815.00 | | 743 815.00 | 743 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 967 998.00 | 108 201.00 | 20 859 797.00 | 20 967 998.00 |
BZ Autres créances | 968 628.00 | | 968 628.00 | 968 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 655.00 | | 1 315 655.00 | 1 315 655.00 |
CF Disponibilités | 1 543 318.00 | | 1 543 318.00 | 1 543 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 092 079.00 | 119 493.00 | 32 972 586.00 | 33 092 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 785 761.00 | 3 328 391.00 | 37 457 370.00 | 40 785 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 138.00 | 3 226.00 | 31 912.00 | 35 138.00 |
CU Autres participations | 1 414 410.00 | 8 790.00 | 1 405 620.00 | 1 414 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 246.00 | 279 468.00 | | 283 246.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 107.00 | 2 571 776.00 | | 2 595 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 862.00 | 236 862.00 | | 236 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 5 208 957.00 | 4 995 885.00 | | 5 208 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 201.00 | 219 640.00 | | 734 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 568.00 | 30 712.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 528.00 | 8 336 929.00 | | 9 082 528.00 |
DP Provisions pour risques | 143 729.00 | 557 619.00 | | 143 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 941.00 | 582 248.00 | | 658 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 670.00 | 1 139 867.00 | | 802 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 794.00 | 5 872 345.00 | | 1 940 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 447 521.00 | | | 16 447 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 682.00 | 5 699 023.00 | | 6 911 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 682.00 | 1 288 155.00 | | 2 022 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 248 165.00 | 11 100 784.00 | | 248 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 572 172.00 | 23 966 675.00 | | 27 572 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 457 370.00 | 33 443 471.00 | | 37 457 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 335 273.00 | 2 200 548.00 | 22 535 821.00 | 20 335 273.00 |
FD Production vendue biens | 41 656 134.00 | 547 540.00 | 42 203 674.00 | 41 656 134.00 |
FG Production vendue services | 4 134 109.00 | | 4 134 109.00 | 4 134 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 125 516.00 | 2 748 088.00 | 68 873 604.00 | 66 125 516.00 |
FM Production stockée | | | 914 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 879 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 479 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 985 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 523.00 | |
GE Autres charges | | | 26 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 059 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 36 716.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 956.00 | 20 894.00 | | 138 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 692.00 | 57 610.00 | | 141 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 552.00 | 7 051.00 | | 33 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 508.00 | 1 574.00 | | 31 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 352.00 | 8 625.00 | | 206 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 660.00 | 48 985.00 | | -64 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 093 717.00 | 52 893 580.00 | | 71 093 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 359 516.00 | 52 673 939.00 | | 70 359 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 201.00 | 219 640.00 | | 734 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 081.00 | | 1 134 923.00 | 6 906 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 288.00 | 1 472 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 714.00 | 7 668 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 426.00 | 5 753 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 403.00 | | 63 266.00 | 379 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 818.00 | | 1 050 627.00 | 5 064 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 860.00 | | 21 030.00 | 1 461 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 376.00 | 547 488.00 | 329 126.00 | 2 976 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 366.00 | 46 758.00 | | 316 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 010.00 | 500 729.00 | 329 126.00 | 2 660 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 867.00 | 297 523.00 | 634 720.00 | 1 139 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 837.00 | 23 898.00 | 62 533.00 | 146 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 997.00 | 23 898.00 | 62 533.00 | 160 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 864.00 | 321 421.00 | 697 253.00 | 1 300 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940 794.00 | 521 934.00 | 1 211 723.00 | 1 940 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 682.00 | 6 911 682.00 | | 6 911 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 947.00 | 1 156 947.00 | | 1 156 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 875.00 | 745 875.00 | | 745 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 871 928.00 | 20 871 928.00 | | 20 871 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
VB T. V. A. | 582 913.00 | 582 913.00 | | 582 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 113.00 | 1 045 113.00 | | 1 045 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 452 462.00 | 16 452 462.00 | | 16 452 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801 051.00 | 22 681 928.00 | 119 123.00 | 22 801 051.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 327 620.00 | 25 908 760.00 | 1 211 723.00 | 27 327 620.00 |