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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AP Constructions | 124 753.00 | 57 434.00 | 67 318.00 | 124 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 750.00 | 185 468.00 | 55 281.00 | 240 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 442.00 | 135 486.00 | 84 956.00 | 220 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 580.00 | 414 666.00 | 260 914.00 | 675 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 784.00 | | 441 784.00 | 441 784.00 |
BN En cours de production de biens | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 228.00 | | 570 228.00 | 570 228.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 488 828.00 | | 488 828.00 | 488 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 835.00 | | 1 605 835.00 | 1 605 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 416.00 | 414 666.00 | 1 866 749.00 | 2 281 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DG Autres réserves | 812 133.00 | | | 812 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 462.00 | | | 231 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DK Provisions réglementées | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 343.00 | | | 1 174 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 749.00 | | | 429 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 405.00 | | | 692 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 749.00 | | | 1 866 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 282.00 | | | 615 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 441.00 | | 102 140.00 | 573 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 807.00 | | 102 140.00 | 483 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 881.00 | 48 786.00 | | 365 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 604.00 | 48 786.00 | | 329 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 697.00 | | 4 563.00 | 20 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 697.00 | | 4 563.00 | 20 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 750.00 | 429 750.00 | | 429 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UX Autres créances clients | 570 228.00 | 570 228.00 | | 570 228.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 333.00 | 56 210.00 | 77 123.00 | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 646.00 | 589 646.00 | | 589 646.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 406.00 | 615 283.00 | 77 123.00 | 692 406.00 |