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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 475 493.00 | | 3 475 493.00 | 3 475 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 493.00 | | 3 475 493.00 | 3 475 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 493.00 | | 3 475 493.00 | 3 475 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 453 959.00 | | | 3 453 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 116.00 | | | 644 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 552 221.00 | | | 2 552 221.00 |
DH Report à nouveau | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 993.00 | | | 3 387 993.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 493.00 | | | 3 475 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |