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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 826.00 | 40 308.00 | 145 518.00 | 185 826.00 |
AN Terrains | 1 605 559.00 | 276 518.00 | 1 329 041.00 | 1 605 559.00 |
AP Constructions | 849 799.00 | 825 567.00 | 24 232.00 | 849 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 383.00 | 1 387 563.00 | 91 819.00 | 1 479 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 383.00 | 229 173.00 | 247 210.00 | 476 383.00 |
AX Avances et acomptes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 163.00 | 2 762 354.00 | 1 842 810.00 | 4 605 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BN En cours de production de biens | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 401.00 | | 2 835 401.00 | 2 835 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 103.00 | | 3 834 103.00 | 3 834 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 267.00 | 2 762 354.00 | 5 676 913.00 | 8 439 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 384.00 | 320 384.00 | | 320 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
DG Autres réserves | 2 377 360.00 | 2 353 437.00 | | 2 377 360.00 |
DH Report à nouveau | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 580.00 | 23 923.00 | | 260 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 831.00 | 48 787.00 | | 44 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 113 640.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 087 608.00 | 2 944 625.00 | | 3 087 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 555.00 | 2 104 983.00 | | 1 848 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 416.00 | 185 905.00 | | 252 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 221.00 | 279 540.00 | | 358 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 950.00 | 114 191.00 | | 127 950.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 12 720.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 305.00 | 2 697 339.00 | | 2 589 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 913.00 | 5 641 964.00 | | 5 676 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 970.00 | 113 542.00 | 17 159.00 | 2 665 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 740.00 | 7 792.00 | | 35 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 230.00 | 105 750.00 | 17 159.00 | 2 630 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 221.00 | 358 221.00 | | 358 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 555.00 | 698 004.00 | 591 518.00 | 1 548 555.00 |
VI Groupe et associés | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 807.00 | 292 162.00 | 645.00 | 292 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 305.00 | 1 738 754.00 | 591 518.00 | 2 589 305.00 |