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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 5 255.00 | 2 550.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | -1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 311.00 | 2 556 626.00 | 105 685.00 | 2 662 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 100 807.00 | 67 368.00 | 168 175.00 |
AX Avances et acomptes | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 744.00 | 2 663 888.00 | 241 856.00 | 2 905 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BZ Autres créances | 418 507.00 | | 418 507.00 | 418 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CF Disponibilités | 399 229.00 | | 399 229.00 | 399 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 269.00 | | 964 269.00 | 964 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 013.00 | 2 663 888.00 | 1 206 125.00 | 3 870 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
DG Autres réserves | 529 031.00 | 528 957.00 | | 529 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 563.00 | 119 874.00 | | 111 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 523.00 | 5 179.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 912 757.00 | 922 649.00 | | 912 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 945.00 | 68 862.00 | | 48 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 40 466.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 58 071.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 76 645.00 | 75 574.00 | | 76 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 567.00 | 65 876.00 | | 92 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 368.00 | 308 848.00 | | 293 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 125.00 | 1 231 497.00 | | 1 206 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 854.00 | 87 532.00 | 43 498.00 | 2 619 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 677.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 076.00 | 86 855.00 | 43 498.00 | 2 614 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 945.00 | 20 113.00 | 28 832.00 | 48 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 318.00 | 455 318.00 | | 455 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 675.00 | 455 318.00 | 357.00 | 455 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 368.00 | 264 536.00 | 28 832.00 | 293 368.00 |