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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AN Terrains | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
AP Constructions | 200 341.00 | 199 244.00 | 1 097.00 | 200 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 851.00 | 204 316.00 | 12 535.00 | 216 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 795.00 | 98 631.00 | 21 164.00 | 119 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 709.00 | 502 579.00 | 61 130.00 | 563 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 328.00 | 6 727.00 | 256 601.00 | 263 328.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 383.00 | 6 727.00 | 445 656.00 | 452 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 092.00 | 509 306.00 | 506 787.00 | 1 016 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 127 377.00 | 99 346.00 | | 127 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | 28 032.00 | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 198 620.00 | 169 301.00 | | 198 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 117.00 | 120 893.00 | | 86 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 484.00 | 14 984.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 104 720.00 | | 133 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | 56 594.00 | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 166.00 | 297 190.00 | | 308 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 787.00 | 466 491.00 | | 506 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 176.00 | 21 829.00 | 2 426.00 | 483 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 789.00 | 21 830.00 | 2 426.00 | 482 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 117.00 | 29 281.00 | 56 836.00 | 86 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 470.00 | 278 470.00 | | 278 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 470.00 | 278 470.00 | | 278 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 166.00 | 251 330.00 | 56 836.00 | 308 166.00 |