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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 785.00 | | 693 785.00 | 693 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 10 779 051.00 | | 10 779 051.00 | 10 779 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 862 245.00 | | 10 862 245.00 | 10 862 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 030.00 | | 11 556 030.00 | 11 556 030.00 |
CU Autres participations | 676 900.00 | | 676 900.00 | 676 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -539 965.00 | -897 515.00 | | -539 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 499.00 | 907 550.00 | | 555 499.00 |
DK Provisions réglementées | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 419 167.00 | 413 668.00 | | 419 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 4 376.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 2 222.00 | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 11 126 280.00 | 7 753 917.00 | | 11 126 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 136 863.00 | 7 760 515.00 | | 11 136 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 030.00 | 8 174 183.00 | | 11 556 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 785.00 | | | 693 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 525.00 | | | 677 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 775 143.00 | 7 486 442.00 | 3 288 701.00 | 10 775 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 126 280.00 | 11 126 280.00 | | 11 126 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788 407.00 | 7 499 080.00 | 3 289 326.00 | 10 788 407.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 863.00 | 11 136 863.00 | | 11 136 863.00 |