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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 202.00 | 288.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 126.00 | 105 450.00 | 11 676.00 | 117 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 867.00 | 303 883.00 | 89 984.00 | 393 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 060.00 | 436 100.00 | 101 960.00 | 538 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
BN En cours de production de biens | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 783.00 | 6 270.00 | 488 513.00 | 494 783.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CF Disponibilités | 397 376.00 | | 397 376.00 | 397 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 670.00 | 6 270.00 | 1 271 401.00 | 1 277 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 731.00 | 442 370.00 | 1 373 361.00 | 1 815 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 670 387.00 | 628 564.00 | | 670 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 491.00 | 41 823.00 | | -92 491.00 |
DL TOTAL (I) | 807 828.00 | 900 319.00 | | 807 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 179.00 | 88 257.00 | | 77 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 487 205.00 | | 307 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 142.00 | 269 424.00 | | 169 142.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 236.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 533.00 | 851 840.00 | | 565 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 361.00 | 1 752 159.00 | | 1 373 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 362.00 | 802 655.00 | | 516 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
FG Production vendue services | 2 226 462.00 | | 2 226 462.00 | 2 226 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 916.00 | | 2 241 916.00 | 2 241 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 396.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 857.00 | 13 185.00 | | 45 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 087.00 | 9 531.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 945.00 | 22 716.00 | | 53 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 373.00 | 30 721.00 | | 12 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | 31.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | 30 752.00 | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 005.00 | -8 036.00 | | 39 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 167.00 | 3 788 362.00 | | 2 377 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 658.00 | 3 746 540.00 | | 2 469 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 491.00 | 41 823.00 | | -92 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 560.00 | | 23 246.00 | 589 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 746.00 | 538 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 746.00 | 536 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 070.00 | | 23 234.00 | 588 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 468.00 | 38 811.00 | 72 179.00 | 469 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 497.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 763.00 | 38 315.00 | 72 179.00 | 468 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 2 775.00 | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 2 775.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 2 775.00 | | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 307 181.00 | | 307 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 487 270.00 | 487 270.00 | | 487 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 179.00 | 30 290.00 | 46 889.00 | 77 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 346.00 | 530 346.00 | | 530 346.00 |
VW T.V.A. | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 250.00 | 516 362.00 | 46 889.00 | 563 250.00 |