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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 066.00 | 61 346.00 | 3 720.00 | 65 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 590.00 | 104 150.00 | 17 440.00 | 121 590.00 |
BT Marchandises | 285 691.00 | | 285 691.00 | 285 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 000.00 | 104 150.00 | 332 851.00 | 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 132 562.00 | 121 874.00 | | 132 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | 10 688.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 159 528.00 | 152 362.00 | | 159 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 485.00 | 68 882.00 | | 56 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | 23 990.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 58 461.00 | | 82 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 23 540.00 | | 17 159.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 240.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 323.00 | 175 113.00 | | 173 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 851.00 | 327 474.00 | | 332 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 040.00 | 46 959.00 | | 33 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 070.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 246.00 | 503 987.00 | | 487 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 080.00 | 493 299.00 | | 480 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | 10 688.00 | | 7 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 418.00 | | 4 172.00 | 117 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | | 4 172.00 | 100 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 324.00 | 826.00 | | 103 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | 826.00 | | 99 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 485.00 | 55 314.00 | 1 171.00 | 56 485.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 323.00 | 172 152.00 | 1 171.00 | 173 323.00 |