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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
AP Constructions | 699 209.00 | 699 209.00 | | 699 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 77.00 | 506.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 902.00 | 170 645.00 | 87 257.00 | 257 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 040.00 | 869 931.00 | 266 109.00 | 1 136 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 280 843.00 | | 280 843.00 | 280 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 659.00 | | 618 659.00 | 618 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 700.00 | 869 931.00 | 884 769.00 | 1 754 700.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 036.00 | 197 036.00 | | 197 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 269.00 | 199 959.00 | | 213 269.00 |
DL TOTAL (I) | 410 610.00 | 397 301.00 | | 410 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 455.00 | 289 455.00 | | 289 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 455.00 | 289 455.00 | | 289 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 395.00 | 238 664.00 | | 74 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 128.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 5 905.00 | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 231.00 | 196.00 | | 65 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 704.00 | 272 778.00 | | 184 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 769.00 | 959 533.00 | | 884 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 704.00 | 272 778.00 | | 184 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 27 438.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 2 562.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 661.00 | 360 224.00 | | 332 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 393.00 | 160 265.00 | | 119 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 269.00 | 199 959.00 | | 213 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 977.00 | | 7 605.00 | 1 129 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 1 136 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 1 126 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 977.00 | | 7 605.00 | 1 119 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 470.00 | 21 461.00 | | 848 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 470.00 | 21 461.00 | | 848 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61.00 | 61.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 455.00 | 61.00 | 61.00 | 289 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
UX Autres créances clients | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |