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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 696.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 486 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 920.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 122 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 773 053.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 91 223.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 209 730.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 178 464.00 | |
BT Marchandises | | | 879 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 675 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 256 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 344 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 117 882.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 34 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 369.00 | 1 843 820.00 | | 1 880 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 768.00 | 586 548.00 | | 666 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 138.00 | 2 606 369.00 | | 2 723 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 562.00 | 963 244.00 | | 408 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 591.00 | 13 098.00 | | 33 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 674.00 | 422 070.00 | | 691 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 921.00 | 173 534.00 | | 214 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 1 155.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 744.00 | 1 576 859.00 | | 1 394 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 882.00 | 4 183 229.00 | | 4 117 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 529.00 | 1 500 652.00 | | 1 068 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 977 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 386 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 364 443.00 | |
FM Production stockée | | | 62 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 823.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 300.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 1 123.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 533.00 | 103 008.00 | | 44 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 360.00 | 103 008.00 | | 49 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 358.00 | -101 885.00 | | -47 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 508.00 | 230 772.00 | | 237 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 406.00 | 4 271 689.00 | | 4 795 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 637.00 | 3 685 141.00 | | 4 128 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 768.00 | 586 548.00 | | 666 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 959.00 | | 539 177.00 | 1 306 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 120.00 | 1 783 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 120.00 | 1 618 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 297.00 | | 34 003.00 | 51 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 944.00 | | 505 174.00 | 1 176 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 327.00 | 117 755.00 | 63 120.00 | 955 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 10 701.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 12 879.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 469.00 | 94 174.00 | 63 120.00 | 937 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 674.00 | 691 674.00 | | 691 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 400.00 | 665 400.00 | | 665 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VC Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 563.00 | 115 939.00 | 292 623.00 | 408 563.00 |
VI Groupe et associés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 095.00 | | | 378 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 571.00 | | | 931 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 670.00 | 731 670.00 | 25 000.00 | 756 670.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 153.00 | 1 068 529.00 | 292 623.00 | 1 361 153.00 |