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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 42 387.00 | 33 212.00 | 9 175.00 | 42 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 192.00 | 80 570.00 | 16 623.00 | 97 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 004.00 | 87 164.00 | 18 839.00 | 106 004.00 |
BF Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 191.00 | 209 254.00 | 209 937.00 | 419 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 161.00 | 2 569.00 | 335 592.00 | 338 161.00 |
BZ Autres créances | 336 957.00 | | 336 957.00 | 336 957.00 |
CF Disponibilités | 444 928.00 | | 444 928.00 | 444 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 008.00 | 2 569.00 | 1 308 438.00 | 1 311 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 198.00 | 211 823.00 | 1 518 375.00 | 1 730 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 376.00 | 996 363.00 | | 1 060 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 828.00 | 64 013.00 | | 125 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497.00 | 4 322.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 701.00 | 1 174 698.00 | | 1 298 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 610.00 | 14 078.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 891.00 | 83 334.00 | | 78 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 307.00 | 82 980.00 | | 124 307.00 |
EA Autres dettes | | 16 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 865.00 | 3 965.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 674.00 | 201 060.00 | | 219 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 375.00 | 1 375 758.00 | | 1 518 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 754.00 | 201 060.00 | | 211 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 774.00 | | 21 087.00 | 401 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 419 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 245 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 466.00 | | 8 787.00 | 240 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 300.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 716.00 | 19 207.00 | 3 670.00 | 193 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 409.00 | 19 207.00 | 3 670.00 | 185 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UP Prêts | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 143.00 | 335 143.00 | | 335 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VC Groupe et associés | 267 199.00 | 267 199.00 | | 267 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 610.00 | 2 690.00 | 7 920.00 | 10 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 971.00 | 695 971.00 | | 695 971.00 |
VW T.V.A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 674.00 | 211 754.00 | 7 920.00 | 219 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 2 699.00 | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 747.00 | 48 597.00 | | 23 747.00 |
ST Autres comptes | 60 432.00 | 59 762.00 | | 60 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | 20 945.00 | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 112 982.00 | 123 284.00 | | 112 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 023.00 | 73 490.00 | | 36 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 030.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 3 729.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 168.00 | 151 537.00 | | 162 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 963.00 | 130 599.00 | | 130 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 515.00 | 326 078.00 | | 250 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |