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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
AN Terrains | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
AP Constructions | 1 646 814.00 | 790 505.00 | 856 309.00 | 1 646 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 997.00 | 337 353.00 | 85 645.00 | 422 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AX Avances et acomptes | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 595.00 | 459 191.00 | -189 596.00 | 269 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 909.00 | 3 628 391.00 | 2 443 517.00 | 6 071 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 105.00 | | 1 101 105.00 | 1 101 105.00 |
BZ Autres créances | 304 223.00 | | 304 223.00 | 304 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 143.00 | 18 144.00 | 1 435 999.00 | 1 454 143.00 |
CF Disponibilités | 4 816 265.00 | | 4 816 265.00 | 4 816 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 406.00 | 18 144.00 | 7 664 262.00 | 7 682 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 315.00 | 3 646 535.00 | 10 107 779.00 | 13 754 315.00 |
CU Autres participations | 3 128 577.00 | 1 985 273.00 | 1 143 304.00 | 3 128 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 531 783.00 | | | 531 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
DL TOTAL (I) | 955 803.00 | | | 955 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143 149.00 | | | 7 143 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 251.00 | | | 776 251.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 647.00 | | | 9 140 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 779.00 | | | 10 107 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 118 941.00 | | | 8 118 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 943.00 | | 747 119.00 | 5 733 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 266.00 | 131 109.00 | 3 399 656.00 | 259 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 044.00 | 131 109.00 | 6 071 909.00 | 278 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | | 2 654 290.00 | 18 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 231.00 | | 589 838.00 | 2 083 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 750.00 | | 157 281.00 | 3 632 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 944.00 | 79 984.00 | | 1 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 981.00 | 79 984.00 | | 1 085 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 329.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 731.00 | 18 144.00 | 202 731.00 | 202 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677 195.00 | 38 144.00 | 252 731.00 | 2 677 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677 195.00 | 49 473.00 | 252 731.00 | 2 677 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 998.00 | 156 998.00 | | 156 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 105.00 | 1 101 105.00 | | 1 101 105.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VC Groupe et associés | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 806.00 | 137 100.00 | 21 706.00 | 158 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 142 416.00 | 7 142 416.00 | | 7 142 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 077.00 | 1 411 998.00 | 271 079.00 | 1 683 077.00 |
VW T.V.A. | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 647.00 | 8 118 941.00 | 21 706.00 | 8 140 647.00 |