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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 172.00 | 96 201.00 | 1 971.00 | 98 172.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 080 528.00 | 361 514.00 | 719 014.00 | 1 080 528.00 |
AP Constructions | 6 173 018.00 | 2 244 705.00 | 3 928 314.00 | 6 173 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 008.00 | 709 654.00 | 189 354.00 | 899 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365 861.00 | 8 145 545.00 | 5 220 316.00 | 13 365 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 795 436.00 | 11 557 619.00 | 10 237 818.00 | 21 795 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 485.00 | 4 997.00 | 3 640 487.00 | 3 645 485.00 |
BZ Autres créances | 522 126.00 | | 522 126.00 | 522 126.00 |
CF Disponibilités | 1 887 577.00 | | 1 887 577.00 | 1 887 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 896.00 | 4 997.00 | 6 134 898.00 | 6 139 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 331.00 | 11 562 616.00 | 16 372 714.00 | 27 935 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 062.00 | 3 927 527.00 | | 3 935 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 375.00 | 607 536.00 | | 707 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621 332.00 | 1 708 876.00 | | 1 621 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 770.00 | 6 463 938.00 | | 6 483 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134 554.00 | 9 792 869.00 | | 6 134 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026.00 | 37 930.00 | | 26 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 3 528.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 453.00 | 904 664.00 | | 1 049 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 139.00 | 1 713 600.00 | | 2 514 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 955.00 | 81 225.00 | | 53 955.00 |
EA Autres dettes | 106 128.00 | 461 676.00 | | 106 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 945.00 | 12 995 494.00 | | 9 888 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 372 714.00 | 19 661 732.00 | | 16 372 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FG Production vendue services | 18 505 144.00 | 1 187 615.00 | 19 692 760.00 | 18 505 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 508 565.00 | 1 187 615.00 | 19 696 180.00 | 18 508 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 427 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 555 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 751 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 764.00 | 35 151.00 | | 48 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 913 063.00 | 498 095.00 | | 2 913 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 783.00 | 307 334.00 | | 360 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322 611.00 | 840 580.00 | | 3 322 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 8 048.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521 219.00 | 27 343.00 | | 2 521 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 239.00 | 521 763.00 | | 273 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 540.00 | 557 153.00 | | 2 800 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 070.00 | 283 427.00 | | 522 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 363.00 | 178 528.00 | | 202 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 670.00 | 217 861.00 | | 259 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 793 730.00 | 21 345 567.00 | | 23 793 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 086 355.00 | 20 738 031.00 | | 23 086 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 375.00 | 607 536.00 | | 707 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400 064.00 | | 2 936 370.00 | 24 400 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 761.00 | 102 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540 998.00 | 21 795 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537 237.00 | 21 518 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 119 364.00 | | 2 936 288.00 | 24 119 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 303.00 | | 82.00 | 106 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401 518.00 | 2 559 501.00 | 1 403 400.00 | 10 401 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 967.00 | 1 233.00 | | 94 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306 551.00 | 2 558 267.00 | 1 403 400.00 | 10 306 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708 876.00 | 273 239.00 | 360 783.00 | 1 708 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 876.00 | 273 239.00 | 360 783.00 | 1 708 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 239.00 | 360 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 453.00 | 1 049 453.00 | | 1 049 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514 139.00 | 2 514 139.00 | | 2 514 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 485.00 | 3 640 410.00 | 5 075.00 | 3 645 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 754.00 | 2 150 981.00 | 2 869 787.00 | 6 133 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 100.00 | | | 829 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488 119.00 | | | 4 488 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 126.00 | 522 126.00 | | 522 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 859.00 | 4 175 845.00 | 27 013.00 | 4 202 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 945.00 | 5 906 172.00 | 2 869 787.00 | 9 888 945.00 |