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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 767.00 | 188 195.00 | 63 572.00 | 251 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 518.00 | 304 801.00 | 29 717.00 | 334 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 958.00 | 2 025.00 | 35 933.00 | 37 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 795.00 | 495 021.00 | 130 775.00 | 625 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 699.00 | | 2 354 699.00 | 2 354 699.00 |
BZ Autres créances | 449 038.00 | | 449 038.00 | 449 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 397.00 | | 549 397.00 | 549 397.00 |
CF Disponibilités | 1 273 606.00 | | 1 273 606.00 | 1 273 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 717.00 | | 4 701 717.00 | 4 701 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 512.00 | 495 021.00 | 4 832 492.00 | 5 327 512.00 |
CU Autres participations | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 2 198 492.00 | 2 276 730.00 | | 2 198 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 782.00 | -78 238.00 | | -96 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 910.00 | 2 772 692.00 | | 2 675 910.00 |
DP Provisions pour risques | 133 248.00 | 61 568.00 | | 133 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 248.00 | 61 568.00 | | 133 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 852.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | 7 616.00 | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 033.00 | 831 985.00 | | 752 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 998.00 | 926 538.00 | | 1 110 998.00 |
EA Autres dettes | 149 619.00 | 51 956.00 | | 149 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 333.00 | 1 818 948.00 | | 2 023 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 492.00 | 4 653 208.00 | | 4 832 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 333.00 | 1 818 948.00 | | 2 023 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 103 584.00 | | 5 103 584.00 | 5 103 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 584.00 | | 5 103 584.00 | 5 103 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 680.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | 41 539.00 | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 825.00 | 75.00 | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 75.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 118.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 118.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | -1 042.00 | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 904.00 | 4 516 890.00 | | 5 122 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 686.00 | 4 595 128.00 | | 5 219 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 782.00 | -78 238.00 | | -96 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 727.00 | | 20 800.00 | 631 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 731.00 | 625 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 731.00 | 586 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 216.00 | | 20 800.00 | 592 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 241.00 | 66 486.00 | 26 731.00 | 453 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 241.00 | 66 486.00 | 26 731.00 | 453 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 568.00 | 71 680.00 | | 61 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 593.00 | 71 680.00 | | 63 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 033.00 | 752 033.00 | | 752 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 162.00 | 442 162.00 | | 442 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 699.00 | 2 354 699.00 | | 2 354 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 112.00 | 317 112.00 | | 317 112.00 |
VP Divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 391.00 | 2 821 433.00 | 37 958.00 | 2 859 391.00 |
VW T.V.A. | 479 961.00 | 479 961.00 | | 479 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 333.00 | 2 023 333.00 | | 2 023 333.00 |