| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 25 174.00 | 6 791.00 | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 314 603.00 | 294 741.00 | 19 863.00 | 314 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 509.00 | 1 320 942.00 | 239 567.00 | 1 560 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 513.00 | 458 940.00 | 44 573.00 | 503 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 813.00 | 2 099 797.00 | 353 016.00 | 2 452 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 582.00 | 84 122.00 | 296 460.00 | 380 582.00 |
BN En cours de production de biens | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 309.00 | 50 728.00 | 206 581.00 | 257 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 591.00 | 13 358.00 | 805 233.00 | 818 591.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 595.00 | 13 775.00 | 53 821.00 | 67 595.00 |
CF Disponibilités | 553 072.00 | | 553 072.00 | 553 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 620.00 | 161 983.00 | 2 129 638.00 | 2 291 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 433.00 | 2 261 779.00 | 2 482 654.00 | 4 744 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 564 291.00 | | | 564 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 947.00 | | | -173 947.00 |
DK Provisions réglementées | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 788.00 | | | 1 068 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 774.00 | | | 485 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
EA Autres dettes | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 866.00 | | | 1 413 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 654.00 | | | 2 482 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 125.00 | | | 834 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500 256.00 | | 3 500 256.00 | 3 500 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 256.00 | | 3 500 256.00 | 3 500 256.00 |
FM Production stockée | | | 3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 083.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 496.00 | | | -48 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 776.00 | | | 3 536 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 723.00 | | | 3 710 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 947.00 | | | -173 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 190.00 | 40 083.00 | 9 290.00 | 131 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 190.00 | 40 083.00 | 9 290.00 | 131 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 633.00 | 40 083.00 | 9 290.00 | 259 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 678.00 | 73 871.00 | 129 235.00 | 269 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 774.00 | 485 774.00 | | 485 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 656.00 | 210 656.00 | | 210 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 717.00 | 41 782.00 | 383 935.00 | 425 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 899.00 | 853 869.00 | 16 030.00 | 869 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 198.00 | 853 869.00 | 16 330.00 | 870 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 866.00 | 834 125.00 | 513 170.00 | 1 413 866.00 |