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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 939.00 | 298.00 | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 113 717.00 | 105 465.00 | 8 252.00 | 113 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 20 584.00 | 12 290.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 090.00 | 90 542.00 | 64 548.00 | 155 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 898.00 | 217 530.00 | 101 368.00 | 318 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BN En cours de production de biens | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 094.00 | 565.00 | 490 529.00 | 491 094.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 895.00 | 565.00 | 1 080 329.00 | 1 080 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 793.00 | 218 095.00 | 1 181 697.00 | 1 399 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 285.00 | | | 340 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
DL TOTAL (I) | 624 127.00 | | | 624 127.00 |
DP Provisions pour risques | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 697.00 | | | 1 181 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 785.00 | | | 477 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 666.00 | | 1 956 666.00 | 1 956 666.00 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 819.00 | | 1 958 819.00 | 1 958 819.00 |
FM Production stockée | | | 9 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 646.00 | | | 2 004 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 804.00 | | | 1 753 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 696.00 | | 35 297.00 | 299 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 318 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 301 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 799.00 | | 34 978.00 | 282 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 318.00 | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 775.00 | 29 850.00 | 16 095.00 | 203 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 412.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 248.00 | 29 438.00 | 16 095.00 | 203 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 740.00 | 15 670.00 | 6 740.00 | 6 740.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | 15 670.00 | 6 740.00 | 7 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 670.00 | 6 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 490 473.00 | 490 473.00 | | 490 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 475.00 | 21 453.00 | 28 022.00 | 49 475.00 |
VI Groupe et associés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 693.00 | 520 337.00 | 4 355.00 | 524 693.00 |
VW T.V.A. | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 808.00 | 477 785.00 | 28 022.00 | 505 808.00 |