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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 431.00 | 948.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 918.00 | 248 038.00 | 115 879.00 | 363 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 662.00 | 266 591.00 | 125 070.00 | 391 662.00 |
BT Marchandises | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 445 471.00 | | 445 471.00 | 445 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 599.00 | | 558 599.00 | 558 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 261.00 | 266 591.00 | 683 669.00 | 950 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | 65 597.00 | | 70 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 055.00 | 40 006.00 | | 136 055.00 |
DL TOTAL (I) | 248 583.00 | 147 527.00 | | 248 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 154.00 | 263 221.00 | | 141 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 1 423.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 71 241.00 | | 105 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 330.00 | 78 413.00 | | 83 330.00 |
EA Autres dettes | 102 561.00 | 103 263.00 | | 102 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 086.00 | 517 563.00 | | 435 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 669.00 | 665 090.00 | | 683 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 657.00 | | 27 271.00 | 382 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 266.00 | 391 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 365 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 293.00 | | 27 271.00 | 356 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 602.00 | 37 255.00 | 18 266.00 | 247 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 480.00 | 37 255.00 | 18 266.00 | 229 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 928.00 | 21 862.00 | 119 066.00 | 140 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 650.00 | 76 408.00 | 8 242.00 | 84 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 087.00 | 316 020.00 | 119 066.00 | 435 087.00 |