| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | 17 841.00 | 12 769.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 841.00 | 422 901.00 | 67 940.00 | 490 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 672.00 | 1 061 285.00 | 511 387.00 | 1 572 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 366.00 | 1 502 026.00 | 664 340.00 | 2 166 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 081 141.00 | | 3 081 141.00 | 3 081 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744 007.00 | | 19 744 007.00 | 19 744 007.00 |
BZ Autres créances | 6 262 257.00 | | 6 262 257.00 | 6 262 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 477 067.00 | | 29 477 067.00 | 29 477 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 643 433.00 | 1 502 026.00 | 30 141 407.00 | 31 643 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 2 670 085.00 | 10 595 000.00 | | 2 670 085.00 |
DH Report à nouveau | 11 712.00 | 656.00 | | 11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 321.00 | 2 772 056.00 | | 2 817 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 718.00 | 14 529 312.00 | | 6 660 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 339.00 | 1 259 767.00 | | 1 236 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 339.00 | 1 259 767.00 | | 1 236 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 933.00 | 57 328.00 | | 969 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 457.00 | 12 323 206.00 | | 15 388 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874 204.00 | 6 269 422.00 | | 5 874 204.00 |
EA Autres dettes | 11 756.00 | 206 311.00 | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 244 350.00 | 18 856 268.00 | | 22 244 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 407.00 | 34 645 347.00 | | 30 141 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 134 555.00 | | 76 134 555.00 | 76 134 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 134 555.00 | | 76 134 555.00 | 76 134 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 812 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 219 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 982 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 517.00 | |
GE Autres charges | | | 163 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 822 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 127.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 300.00 | 18 350.00 | | 163 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 500.00 | 20 477.00 | | 1 170 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | 900.00 | | 14 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 342.00 | 12 829.00 | | 1 031 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 269.00 | 13 729.00 | | 1 046 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 231.00 | 6 748.00 | | 124 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 359.00 | 400 922.00 | | 599 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 077.00 | 1 369 729.00 | | 1 473 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 758 739.00 | 77 099 562.00 | | 80 758 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 941 417.00 | 74 327 505.00 | | 77 941 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 322.00 | 2 772 057.00 | | 2 817 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 575.00 | 72 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 670.00 | 2 063 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | 11 175.00 | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 149.00 | | 245 033.00 | 2 257 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 819.00 | | 4 000.00 | 1 093 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 403.00 | 375 151.00 | 417 528.00 | 1 544 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 7 597.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 159.00 | 367 554.00 | 417 528.00 | 1 534 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 767.00 | 646 517.00 | 669 946.00 | 1 259 767.00 |
6T Sur comptes clients | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 072.00 | | 1 137 072.00 | 1 137 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 839.00 | 646 517.00 | 1 807 018.00 | 2 396 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 457.00 | 15 388 457.00 | | 15 388 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 726.00 | 1 052 726.00 | | 1 052 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 397.00 | 1 003 397.00 | | 1 003 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UP Prêts | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
UX Autres créances clients | 19 744 007.00 | 19 744 007.00 | | 19 744 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 1 240 714.00 | 1 240 714.00 | | 1 240 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 779 315.00 | 4 779 315.00 | | 4 779 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 532.00 | 959 532.00 | | 959 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 401.00 | 8 315.00 | 2 086.00 | 10 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 339.00 | 232 339.00 | | 232 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 097 232.00 | 26 040 139.00 | 57 093.00 | 26 097 232.00 |
VW T.V.A. | 3 642 653.00 | 3 642 653.00 | | 3 642 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 244 350.00 | 22 242 264.00 | 2 086.00 | 22 244 350.00 |