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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 597.00 | 174 599.00 | -2.00 | 174 597.00 |
BF Prêts | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 589.00 | 280 954.00 | 99 635.00 | 380 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 226.00 | | 5 602 226.00 | 5 602 226.00 |
BZ Autres créances | 359 895.00 | | 359 895.00 | 359 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 507.00 | | 5 962 507.00 | 5 962 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 097.00 | 280 954.00 | 6 062 143.00 | 6 343 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 928.00 | 401 493.00 | | 480 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | 79 435.00 | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 639 036.00 | 620 928.00 | | 639 036.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 361.00 | 4 347.00 | | 17 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 119.00 | 200 000.00 | | 447 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 233.00 | 43 442.00 | | 3 245 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 393.00 | 1 402 481.00 | | 1 658 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 107.00 | 1 650 271.00 | | 5 368 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 143.00 | 2 331 199.00 | | 6 062 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 665 921.00 | | 4 665 921.00 | 4 665 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 921.00 | | 4 665 921.00 | 4 665 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 1 417.00 | | -800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063.00 | 114 205.00 | | 68 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 139.00 | 4 851 615.00 | | 4 680 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 030.00 | 4 772 181.00 | | 4 662 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 108.00 | 79 435.00 | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 362.00 | | 9 903.00 | 373 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 380 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 189 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 735.00 | | 9 903.00 | 59 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 491.00 | 139.00 | 2 676.00 | 283 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 289.00 | 139.00 | 2 676.00 | 192 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 233.00 | 3 245 233.00 | | 3 245 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 719.00 | 400 719.00 | | 400 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
UP Prêts | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 226.00 | | | 5 602 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 254 072.00 | | | 254 072.00 |
VC Groupe et associés | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VI Groupe et associés | 447 119.00 | 447 119.00 | | 447 119.00 |
VP Divers | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 145.00 | 5 984 049.00 | 48 096.00 | 6 032 145.00 |
VW T.V.A. | 933 184.00 | 933 184.00 | | 933 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 107.00 | 5 368 107.00 | | 5 368 107.00 |