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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933.00 | 14 887.00 | 4 046.00 | 18 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 184.00 | | 427 184.00 | 427 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 117.00 | 14 887.00 | 431 230.00 | 446 117.00 |
BT Marchandises | 954 681.00 | | 954 681.00 | 954 681.00 |
BZ Autres créances | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 650.00 | | 1 561 650.00 | 1 561 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 767.00 | 14 887.00 | 1 992 880.00 | 2 007 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
DH Report à nouveau | 937 926.00 | 979 066.00 | | 937 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | 33 860.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 729.00 | 1 245 907.00 | | 1 237 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 705.00 | | | 359 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 828.00 | 324 480.00 | | 347 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 348.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | 3 816.00 | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 151.00 | 333 644.00 | | 755 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 880.00 | 1 579 551.00 | | 1 992 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 520.00 | | 529 520.00 | 529 520.00 |
FG Production vendue services | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 284.00 | | 530 284.00 | 530 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 6 344.00 | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 211.00 | 105 760.00 | | 536 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 389.00 | 71 901.00 | | 469 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 821.00 | 33 860.00 | | 66 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 368.00 | | 105 601.00 | 1 036 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 352.00 | 427 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 852.00 | 446 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 18 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 935.00 | | 105 601.00 | 997 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 1 900.00 | 12 892.00 | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 1 900.00 | 12 892.00 | 25 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 184.00 | | | 427 184.00 |
VB T. V. A. | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 705.00 | 54 650.00 | 229 568.00 | 359 705.00 |
VI Groupe et associés | 347 606.00 | 347 606.00 | | 347 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 773.00 | 42 589.00 | 427 184.00 | 469 773.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 151.00 | 450 096.00 | 229 568.00 | 755 151.00 |