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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 283 785.00 | 35 387.00 | 248 397.00 | 283 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 638.00 | 13 968.00 | 309 670.00 | 323 638.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CF Disponibilités | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 478.00 | 49 356.00 | 670 123.00 | 719 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 042.00 | 49 356.00 | 670 687.00 | 720 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 250.00 | -86 581.00 | | -71 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 15 331.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 378 518.00 | 368 750.00 | | 378 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 460.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 839.00 | 201 317.00 | | 223 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 721.00 | 64 388.00 | | 67 721.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 1 232.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 169.00 | 274 546.00 | | 292 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 687.00 | 643 296.00 | | 670 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 169.00 | 274 546.00 | | 292 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 460.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 588.00 | | 1 320 588.00 | 1 320 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 588.00 | | 1 320 588.00 | 1 320 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 502.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 502.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -502.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 188.00 | 1 455 738.00 | | 1 363 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 421.00 | 1 440 406.00 | | 1 353 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 767.00 | 15 331.00 | | 9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 800.00 | 35 387.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | | 1 644.00 | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 413.00 | 35 387.00 | 34 445.00 | 48 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 413.00 | 35 387.00 | 34 445.00 | 48 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 387.00 | 34 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 306 926.00 | 306 926.00 | | 306 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 484.00 | 364 484.00 | | 364 484.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |