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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 775.00 | | 496 775.00 | 496 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 466.00 | 334 793.00 | 61 674.00 | 396 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 148.00 | 334 793.00 | 591 356.00 | 926 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 057.00 | 92 563.00 | 28 494.00 | 121 057.00 |
CF Disponibilités | 942 554.00 | | 942 554.00 | 942 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 660.00 | 92 563.00 | 1 063 096.00 | 1 155 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 808.00 | 427 356.00 | 1 654 452.00 | 2 081 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 796 308.00 | 554 018.00 | | 796 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 336.00 | 242 290.00 | | 281 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 244.00 | 868 908.00 | | 1 150 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 76 739.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 451.00 | 135 376.00 | | 109 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 163.00 | 157 390.00 | | 200 163.00 |
EA Autres dettes | 183 775.00 | 155 799.00 | | 183 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 208.00 | 528 731.00 | | 504 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 452.00 | 1 397 638.00 | | 1 654 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 208.00 | 528 731.00 | | 504 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 826.00 | | 1 867 826.00 | 1 867 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 826.00 | | 1 867 826.00 | 1 867 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 208.00 | 89 973.00 | | 96 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 512.00 | 1 788 735.00 | | 1 878 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 176.00 | 1 546 444.00 | | 1 597 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 336.00 | 242 290.00 | | 281 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 221.00 | | 9 589.00 | 1 015 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 661.00 | | 926 148.00 | 98 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 496 775.00 | 1 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 621.00 | | 396 466.00 | 97 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 815.00 | | | 497 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 652.00 | | 9 435.00 | 484 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | 153.00 | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 204.00 | 29 608.00 | 94 019.00 | 399 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 163.00 | 29 608.00 | 92 979.00 | 398 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 062.00 | | 2 499.00 | 95 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 839.00 | | 10 275.00 | 102 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 839.00 | | 10 275.00 | 102 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 795.00 | 92 049.00 | 18 747.00 | 110 795.00 |
VW T.V.A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 208.00 | 504 208.00 | | 504 208.00 |