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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 430.00 | 747 242.00 | 212 188.00 | 959 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 342.00 | 2 086 205.00 | 1 183 136.00 | 3 269 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 772.00 | 2 833 447.00 | 1 572 325.00 | 4 405 772.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762 443.00 | 26 056.00 | 5 736 386.00 | 5 762 443.00 |
BZ Autres créances | 1 166 958.00 | | 1 166 958.00 | 1 166 958.00 |
CF Disponibilités | 1 018 115.00 | | 1 018 115.00 | 1 018 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 059.00 | | 429 059.00 | 429 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 666.00 | 26 056.00 | 8 353 610.00 | 8 379 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 438.00 | 2 859 504.00 | 9 925 935.00 | 12 785 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 720.00 | 393 720.00 | | 393 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 632.00 | 916 632.00 | | 916 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
DH Report à nouveau | 918 813.00 | 1 037 212.00 | | 918 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 721.00 | 12 841.00 | | 417 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 258.00 | 2 399 777.00 | | 2 686 258.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 712.00 | 992 702.00 | | 752 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 3 131.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 588.00 | 1 518 608.00 | | 1 810 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570 140.00 | 4 259 226.00 | | 4 570 140.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 4 414.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 873.00 | 76 366.00 | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 677.00 | 6 854 448.00 | | 7 169 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 935.00 | 9 324 224.00 | | 9 925 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 001.00 | 6 593 788.00 | | 6 845 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 848.00 | 23 142.00 | 2 547 990.00 | 2 524 848.00 |
FG Production vendue services | 25 172 382.00 | 623 534.00 | 25 795 916.00 | 25 172 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 697 231.00 | 646 676.00 | 28 343 906.00 | 27 697 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 798 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 890 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 373 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 318.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 20.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 338.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -338.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800 031.00 | 26 935 380.00 | | 28 800 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 382 310.00 | 26 922 538.00 | | 28 382 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 721.00 | 12 841.00 | | 417 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 197.00 | 60 076.00 | | 82 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 571.00 | 139 859.00 | | 819 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 316.00 | 172 497.00 | 191 813.00 | 196 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 079.00 | 699 440.00 | 177 072.00 | 2 311 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 758.00 | 80 484.00 | | 666 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 322.00 | 618 955.00 | 177 072.00 | 1 644 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 588.00 | 1 810 588.00 | | 1 810 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570 140.00 | 4 570 140.00 | | 4 570 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 443.00 | 5 521 670.00 | 240 773.00 | 5 762 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 712.00 | 428 036.00 | 324 676.00 | 752 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 767.00 | | | 866 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 958.00 | 1 166 958.00 | | 1 166 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 059.00 | 429 059.00 | | 429 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 535 460.00 | 7 117 687.00 | 417 773.00 | 7 535 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 677.00 | 6 845 001.00 | 324 676.00 | 7 169 677.00 |