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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AN Terrains | 10 057.00 | 4 360.00 | 5 697.00 | 10 057.00 |
AP Constructions | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 251.00 | 616 983.00 | 93 268.00 | 710 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 299.00 | 492 047.00 | 159 252.00 | 651 299.00 |
BF Prêts | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 727.00 | 1 158 485.00 | 302 242.00 | 1 460 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 077.00 | | 348 077.00 | 348 077.00 |
BT Marchandises | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 580.00 | 1 467.00 | 523 113.00 | 524 580.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | 115.00 | 26 686.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 382.00 | 1 582.00 | 1 034 799.00 | 1 036 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 110.00 | 1 160 068.00 | 1 337 042.00 | 2 497 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 554.00 | 90 555.00 | | 90 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 551 536.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 556 780.00 | | | 556 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 822.00 | 54 300.00 | | 36 822.00 |
DL TOTAL (I) | 693 213.00 | 696 391.00 | | 693 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 967.00 | 170 202.00 | | 148 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 077.00 | 71 441.00 | | 83 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 811.00 | 181 576.00 | | 276 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 668.00 | 113 961.00 | | 133 668.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 828.00 | 537 181.00 | | 643 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 042.00 | 1 233 571.00 | | 1 337 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 643.00 | 425 893.00 | | 548 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 166.00 | | 2 664 166.00 | 2 664 166.00 |
FG Production vendue services | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 985.00 | | 2 727 985.00 | 2 727 985.00 |
FM Production stockée | | | 62 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 10 755.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 966.00 | 2 804 579.00 | | 2 808 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 144.00 | 2 750 279.00 | | 2 772 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 822.00 | 54 300.00 | | 36 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 480.00 | | 44 517.00 | 1 441 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 44 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 1 460 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 328.00 | 1 416 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 826.00 | | 43 017.00 | 1 396 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 466.00 | | 1 500.00 | 44 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 473.00 | 65 340.00 | 23 328.00 | 1 116 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 286.00 | 65 340.00 | 23 328.00 | 1 116 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 3 190.00 | 1 467.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 3 190.00 | 1 582.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | 3 190.00 | 1 582.00 | 4 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 811.00 | 276 811.00 | | 276 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
UX Autres créances clients | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 651.00 | 53 466.00 | 95 185.00 | 148 651.00 |
VI Groupe et associés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 840.00 | 630 840.00 | | 630 840.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 828.00 | 548 643.00 | 95 185.00 | 643 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |