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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 678.00 | 252.00 | 3 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AP Constructions | 68 147.00 | 67 586.00 | 561.00 | 68 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 850.00 | 196 984.00 | 10 867.00 | 207 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 582.00 | 113 857.00 | 26 725.00 | 140 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 249.00 | 391 000.00 | 51 248.00 | 442 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
BN En cours de production de biens | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 969.00 | 19 152.00 | 668 817.00 | 687 969.00 |
BZ Autres créances | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CF Disponibilités | 698 956.00 | | 698 956.00 | 698 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 036.00 | 19 152.00 | 1 719 884.00 | 1 739 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 285.00 | 410 152.00 | 1 771 132.00 | 2 181 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 939.00 | 765 968.00 | | 801 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 673.00 | 35 971.00 | | 210 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 612.00 | 911 939.00 | | 1 122 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 1 894.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 40 613.00 | | 41 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 241.00 | 160 348.00 | | 417 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 208.00 | 116 475.00 | | 185 208.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 4 685.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 520.00 | 324 016.00 | | 648 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 132.00 | 1 235 955.00 | | 1 771 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 520.00 | 322 597.00 | | 648 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 753 525.00 | 47 731.00 | 2 801 256.00 | 2 753 525.00 |
FG Production vendue services | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 003.00 | 47 731.00 | 2 804 734.00 | 2 757 003.00 |
FM Production stockée | | | 22 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 1.00 | | 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 657.00 | 3 485.00 | | 62 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 626.00 | 2 121 481.00 | | 2 847 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 953.00 | 2 085 510.00 | | 2 636 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 673.00 | 35 971.00 | | 210 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 430.00 | 99 370.00 | | 120 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 879.00 | | 5 370.00 | 436 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 210.00 | | 5 370.00 | 411 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 696.00 | 14 304.00 | | 376 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 300.00 | | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 423.00 | 14 004.00 | | 364 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 255.00 | | 103.00 | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | | 103.00 | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | | 103.00 | 19 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 241.00 | 417 241.00 | | 417 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 665 032.00 | 665 032.00 | | 665 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VP Divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 750.00 | 783 750.00 | | 783 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 520.00 | 648 520.00 | | 648 520.00 |