| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 6 405.00 | 134.00 | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 526.00 | 116 921.00 | 1 606.00 | 118 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 482.00 | 126 751.00 | 2 730.00 | 129 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BN En cours de production de biens | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 574.00 | 63 719.00 | 96 855.00 | 160 574.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 551 076.00 | | 551 076.00 | 551 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 558.00 | 63 719.00 | 802 839.00 | 866 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 040.00 | 190 470.00 | 805 569.00 | 996 040.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 558 317.00 | 631 899.00 | | 558 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 956.00 | -73 582.00 | | -161 956.00 |
DL TOTAL (I) | 573 461.00 | 735 417.00 | | 573 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 178.00 | 71 135.00 | | 72 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 846.00 | 184 477.00 | | 58 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 56 773.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 021.00 | 96 464.00 | | 78 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 108.00 | 408 850.00 | | 232 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 569.00 | 1 144 267.00 | | 805 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 262.00 | 224 373.00 | | 173 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 768.00 | 1 983.00 | | 124 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 768.00 | 1 983.00 | | 124 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
UX Autres créances clients | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |