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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 007.00 | 346 470.00 | 795 537.00 | 1 142 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 3 024.00 | 4 809.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 532.00 | 417 089.00 | 134 444.00 | 551 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 786.00 | 766 582.00 | 3 245 204.00 | 4 011 786.00 |
BT Marchandises | 2 307 540.00 | | 2 307 540.00 | 2 307 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 187.00 | 77 955.00 | 3 531 232.00 | 3 609 187.00 |
BZ Autres créances | 2 116 451.00 | | 2 116 451.00 | 2 116 451.00 |
CF Disponibilités | 751 169.00 | | 751 169.00 | 751 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 097.00 | 77 955.00 | 8 879 142.00 | 8 957 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 992.00 | 844 537.00 | 12 239 456.00 | 13 083 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
CU Autres participations | 2 167 221.00 | | 2 167 221.00 | 2 167 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 507.00 | 1 265 507.00 | | 1 265 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 636.00 | 45 000.00 | | 128 636.00 |
DG Autres réserves | 1 307 214.00 | | | 1 307 214.00 |
DH Report à nouveau | | 1 318 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 529.00 | 1 672 727.00 | | 1 382 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 886.00 | 6 851 357.00 | | 6 633 886.00 |
DP Provisions pour risques | 138 297.00 | 135 857.00 | | 138 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 292.00 | 52 895.00 | | 59 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 589.00 | 188 752.00 | | 197 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 5 264.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 664.00 | | | 1 157 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 141.00 | 291 040.00 | | 343 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 410.00 | 4 598 963.00 | | 3 248 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 651.00 | 504 392.00 | | 419 651.00 |
EA Autres dettes | 156 326.00 | 112 641.00 | | 156 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 099.00 | 5 512 300.00 | | 5 329 099.00 |
ED (V) | 78 882.00 | 177 342.00 | | 78 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 455.00 | 12 729 750.00 | | 12 239 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 135.00 | 343 141.00 | | 4 254 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | 3 908.00 | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551 194.00 | 13 952 914.00 | 22 504 108.00 | 8 551 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 194.00 | 13 952 914.00 | 22 504 108.00 | 8 551 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 054 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 304 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 418 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 705 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 407.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 8 407.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 2 893.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 960.00 | 2 893.00 | | 27 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566.00 | 5 514.00 | | -26 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 287.00 | 550 070.00 | | 591 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 136 928.00 | 26 285 282.00 | | 23 136 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 754 398.00 | 24 612 555.00 | | 21 754 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 529.00 | 1 672 727.00 | | 1 382 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 907.00 | | 453 813.00 | 3 898 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 660.00 | 2 279 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 934.00 | 4 011 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 274.00 | 559 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 849.00 | | 128 648.00 | 1 043 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 428.00 | | 38 211.00 | 632 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 630.00 | | 286 954.00 | 2 222 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 687.00 | 186 895.00 | | 579 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 892.00 | 116 578.00 | | 229 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 796.00 | 70 317.00 | | 349 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 752.00 | 144 693.00 | 135 857.00 | 188 752.00 |
6T Sur comptes clients | 42 337.00 | 35 617.00 | | 42 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 337.00 | 35 617.00 | | 42 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 089.00 | 180 311.00 | 135 857.00 | 231 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 592.00 | 69 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 486.00 | 2 842 486.00 | | 2 842 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 191.00 | 475 191.00 | | 475 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 437.00 | 521 437.00 | | 521 437.00 |
UP Prêts | 182.00 | 181.00 | 1.00 | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 830.00 | 38 712.00 | 54 118.00 | 92 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 913.00 | 2 673 913.00 | | 2 673 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 347.00 | 2 388 347.00 | | 2 388 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 821.00 | 5 279 702.00 | 54 119.00 | 5 333 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 958.00 | 3 841 958.00 | | 3 841 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |