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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 134.00 | 15 170.00 | 1 982 964.00 | 1 998 134.00 |
BZ Autres créances | 2 810 746.00 | | 2 810 746.00 | 2 810 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 746.00 | | 2 810 746.00 | 2 810 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 881.00 | 15 170.00 | 4 793 710.00 | 4 808 881.00 |
CU Autres participations | 1 982 964.00 | | 1 982 964.00 | 1 982 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 468.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 2 061 228.00 | 1 759 264.00 | | 2 061 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 563.00 | 301 963.00 | | 117 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 510.00 | 4 668 947.00 | | 4 786 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 147.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 31 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 200.00 | 41 889.00 | | 7 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 710.00 | 4 710 836.00 | | 4 793 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | 48 359.00 | | 42 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 570.00 | 361 409.00 | | 168 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 007.00 | 59 445.00 | | 51 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 563.00 | 301 964.00 | | 117 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 134.00 | | | 1 998 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 134.00 | | | 1 998 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804 266.00 | 2 804 266.00 | | 2 804 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 916.00 | 2 810 746.00 | 15 170.00 | 2 825 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |