| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 861 746.00 | 9 616 970.00 | 244 776.00 | 9 861 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330 471.00 | 3 234 081.00 | 96 391.00 | 3 330 471.00 |
AN Terrains | 3 013 696.00 | 2 583 135.00 | 430 561.00 | 3 013 696.00 |
AP Constructions | 33 099 773.00 | 29 570 015.00 | 3 529 758.00 | 33 099 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 389 927.00 | 235 807 953.00 | 66 581 974.00 | 302 389 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033 635.00 | 41 315 512.00 | 4 718 123.00 | 46 033 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 149.00 | | 729 149.00 | 729 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 784 715.00 | 332 330 053.00 | 76 454 663.00 | 408 784 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191 805.00 | 6 738 406.00 | 9 453 399.00 | 16 191 805.00 |
BN En cours de production de biens | 13 149 506.00 | 60 821.00 | 13 088 685.00 | 13 149 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 426 861.00 | 2 943 881.00 | 9 482 980.00 | 12 426 861.00 |
BT Marchandises | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 587 195.00 | 669 829.00 | 93 917 366.00 | 94 587 195.00 |
BZ Autres créances | 421 488 777.00 | 727 738.00 | 420 761 039.00 | 421 488 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 090 106.00 | 11 140 675.00 | 546 949 432.00 | 558 090 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 874 822.00 | 343 470 728.00 | 623 404 094.00 | 966 874 822.00 |
CU Autres participations | 10 202 386.00 | 10 202 386.00 | | 10 202 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 342 875.00 | 10 342 875.00 | | 10 342 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 492.00 | 617 492.00 | | 617 492.00 |
DH Report à nouveau | 364 171 516.00 | 361 453 744.00 | | 364 171 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 925.00 | -228 121.00 | | 33 208 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 366.00 | 42 180.00 | | 78 366.00 |
DK Provisions réglementées | 557 216.00 | 1 272 668.00 | | 557 216.00 |
DL TOTAL (I) | 410 010 676.00 | 374 535 125.00 | | 410 010 676.00 |
DN Avances conditionnées | 1 707 304.00 | | | 1 707 304.00 |
DO TOTAL (II) | 1 707 304.00 | | | 1 707 304.00 |
DP Provisions pour risques | 12 638 247.00 | 9 044 145.00 | | 12 638 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 735 702.00 | 26 026 791.00 | | 23 735 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 373 949.00 | 35 070 936.00 | | 36 373 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 735.00 | 272 290.00 | | 603 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 529 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 500.00 | 9 026 732.00 | | 722 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 675 401.00 | 131 465 841.00 | | 117 675 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154 906.00 | 35 038 547.00 | | 32 154 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 553.00 | 4 300 010.00 | | 3 121 553.00 |
EA Autres dettes | 21 034 071.00 | 19 872 901.00 | | 21 034 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 312 166.00 | 201 588 404.00 | | 175 312 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 404 094.00 | 611 194 465.00 | | 623 404 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 470 984.00 | 315 088 685.00 | 389 559 669.00 | 74 470 984.00 |
FG Production vendue services | 56 091 941.00 | 60 226 405.00 | 116 318 346.00 | 56 091 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 562 924.00 | 375 315 090.00 | 505 878 014.00 | 130 562 924.00 |
FM Production stockée | | | -8 540 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 763 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 730 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 868 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 700 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 595 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 240 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 673 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 612 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 855 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 758 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 320 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 379 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 779 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 706.00 | 203 106.00 | | 563 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 754.00 | 1 332 028.00 | | 943 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 460.00 | 1 535 134.00 | | 1 787 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 473.00 | -201 610.00 | | 541 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 604.00 | 446 338.00 | | 599 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | 121 627.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 379.00 | 366 355.00 | | 1 142 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 081.00 | 1 168 779.00 | | 645 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 784 584.00 | -7 434 650.00 | | -6 784 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 590 955.00 | 611 395 992.00 | | 656 590 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 382 030.00 | 611 624 113.00 | | 623 382 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208 925.00 | -228 121.00 | | 33 208 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 577 232.00 | | 65 709 416.00 | 400 577 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 166 190.00 | 13 662 060.00 | 398 458 398.00 | 54 166 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 883.00 | 7 238.00 | 13 192 217.00 | 41 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 124 307.00 | 13 654 822.00 | 385 266 181.00 | 54 124 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963 127.00 | | 278 211.00 | 12 963 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 614 105.00 | | 65 431 205.00 | 387 614 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 293 098.00 | 31 855 052.00 | 23 020 484.00 | 313 293 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593 766.00 | 283 713.00 | 26 428.00 | 12 593 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 699 332.00 | 31 571 339.00 | 22 994 056.00 | 300 699 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 675 401.00 | 117 675 401.00 | | 117 675 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906 334.00 | 13 906 334.00 | | 13 906 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725 571.00 | 14 725 571.00 | | 14 725 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 553.00 | 3 121 553.00 | | 3 121 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034 071.00 | 21 034 071.00 | | 21 034 071.00 |
UX Autres créances clients | 94 576 431.00 | 94 576 431.00 | | 94 576 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 3 787 650.00 | 3 787 650.00 | | 3 787 650.00 |
VC Groupe et associés | 367 265 134.00 | 367 265 134.00 | | 367 265 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 735.00 | 603 735.00 | | 603 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 512 344.00 | 11 371 356.00 | 24 140 988.00 | 35 512 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523 001.00 | 3 523 001.00 | | 3 523 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752 197.00 | 14 752 197.00 | | 14 752 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 199 904.00 | 492 032 524.00 | 24 167 380.00 | 516 199 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 589 666.00 | 174 589 666.00 | | 174 589 666.00 |