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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 57 414 181.00 | | 57 414 181.00 | 57 414 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414 181.00 | | 57 414 181.00 | 57 414 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 553 875.00 | | 57 553 875.00 | 57 553 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 011.00 | 37 012.00 | | 37 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 28 664.00 | 29 283.00 | | 28 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | 18 798.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 93 706.00 | 88 793.00 | | 93 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 421.00 | 32 551.00 | | 35 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 30 025.00 | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 57 417 449.00 | 71 018 613.00 | | 57 417 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 460 168.00 | 71 081 190.00 | | 57 460 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 553 875.00 | 71 169 983.00 | | 57 553 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 43 171.00 | 43 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 171.00 | 43 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 598 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 634 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 7 649.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 998.00 | 1 973 435.00 | | 15 677 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 669.00 | 1 954 638.00 | | 15 653 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 329.00 | 18 797.00 | | 24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 013 409.00 | | -13 599 228.00 | 71 013 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 414 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 414 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 013 409.00 | | -13 599 228.00 | 71 013 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 843 631.00 | 56 843 631.00 | | 56 843 631.00 |
UP Prêts | 57 414 181.00 | 57 414 181.00 | | 57 414 181.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 456 498.00 | 57 456 498.00 | | 57 456 498.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 895 521.00 | 56 895 521.00 | | 56 895 521.00 |