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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 168 581.00 | 281.00 | 168 300.00 | 168 581.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 521 203.00 | 26 445.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 952.00 | 321 237.00 | 78 715.00 | 399 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 070.00 | 907 685.00 | 336 385.00 | 1 244 070.00 |
BT Marchandises | 356 380.00 | 322.00 | 356 058.00 | 356 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 364.00 | 171.00 | 33 192.00 | 33 364.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 359 383.00 | | 359 383.00 | 359 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 558.00 | 494.00 | 773 064.00 | 773 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 628.00 | 908 179.00 | 1 109 449.00 | 2 017 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 550 135.00 | 528 032.00 | | 550 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 816.00 | 22 102.00 | | 44 816.00 |
DL TOTAL (I) | 660 951.00 | 616 135.00 | | 660 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 500.00 | 193.00 | | 130 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | 10 925.00 | | 11 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 132 554.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 311.00 | 84 460.00 | | 168 311.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 3 590.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 498.00 | 231 722.00 | | 448 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 449.00 | 847 857.00 | | 1 109 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 575.00 | 231 722.00 | | 346 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 510.00 | | 10 560.00 | 1 233 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 281.00 | | 10 545.00 | 1 172 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 109.00 | | 15.00 | 49 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 540.00 | 26 145.00 | | 881 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 540.00 | 26 145.00 | | 881 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | 322.00 | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 171.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 494.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 494.00 | 222.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 990.00 | 29 492.00 | 101 499.00 | 130 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 299.00 | 55 070.00 | 228.00 | 55 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 107.00 | 57 566.00 | 23 540.00 | 81 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 074.00 | 346 575.00 | 101 499.00 | 448 074.00 |