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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
AP Constructions | 277 099.00 | 265 584.00 | 11 514.00 | 277 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 931.00 | 267 502.00 | 99 429.00 | 366 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 786.00 | 547 700.00 | 167 085.00 | 714 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 103.00 | 88 043.00 | 688 060.00 | 776 103.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 042.00 | 88 043.00 | 850 999.00 | 939 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 828.00 | 635 743.00 | 1 018 085.00 | 1 653 828.00 |
CU Autres participations | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DL TOTAL (I) | 376 209.00 | | | 376 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 632.00 | | | 370 632.00 |
EA Autres dettes | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 875.00 | | | 641 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 085.00 | | | 1 018 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 582.00 | | | 612 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 929.00 | | 42 288.00 | 675 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 714 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 64 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 644 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 443.00 | | 42 288.00 | 602 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 255.00 | 30 492.00 | 700.00 | 512 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 295.00 | 30 492.00 | 700.00 | 503 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 633.00 | 370 633.00 | | 370 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 776 103.00 | 776 103.00 | | 776 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 171.00 | 806 651.00 | 520.00 | 807 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 876.00 | 612 582.00 | 29 293.00 | 641 876.00 |