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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 977.00 | 4 322.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
AP Constructions | 901 533.00 | 446 803.00 | 454 730.00 | 901 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 537.00 | 47 464.00 | 14 072.00 | 61 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 813.00 | 409 132.00 | 321 680.00 | 730 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 473.00 | 905 378.00 | 932 094.00 | 1 837 473.00 |
BZ Autres créances | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CF Disponibilités | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 082.00 | | 431 082.00 | 431 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 555.00 | 905 378.00 | 1 363 177.00 | 2 268 555.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
DG Autres réserves | 421 879.00 | 376 579.00 | | 421 879.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 422.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 303.00 | 45 328.00 | | 55 303.00 |
DL TOTAL (I) | 630 764.00 | 575 461.00 | | 630 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 276.00 | 371 305.00 | | 326 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 545.00 | 32 193.00 | | 47 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 29 040.00 | | 19 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 7 648.00 | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | 321 220.00 | 304 047.00 | | 321 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 412.00 | 744 236.00 | | 732 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 177.00 | 1 319 698.00 | | 1 363 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 001.00 | | 665 001.00 | 665 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 001.00 | | 665 001.00 | 665 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 797.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 576.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 576.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -576.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 059.00 | -15 164.00 | | -20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 626.00 | 588 483.00 | | 666 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 323.00 | 543 155.00 | | 611 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 303.00 | 45 328.00 | | 55 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 4 270.00 | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 580.00 | 101 797.00 | | 803 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 580.00 | 99 820.00 | | 803 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 220.00 | 321 220.00 | | 321 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 598.00 | 129 598.00 | | 135 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 412.00 | 732 412.00 | | 732 412.00 |