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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 585.00 | 46 538.00 | 7 047.00 | 53 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 673.00 | 93 757.00 | 34 916.00 | 128 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 145.00 | 178 144.00 | 107 001.00 | 285 145.00 |
BT Marchandises | 397 790.00 | | 397 790.00 | 397 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 360.00 | 4 988.00 | 20 372.00 | 25 360.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 767.00 | 4 988.00 | 698 778.00 | 703 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 911.00 | 183 132.00 | 805 779.00 | 988 911.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
DL TOTAL (I) | 453 652.00 | | | 453 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 128.00 | | | 352 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 779.00 | | | 805 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 528.00 | | | 264 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 896.00 | | 20 567.00 | 269 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 285 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 217 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 511.00 | | 20 546.00 | 202 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 21.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 782.00 | 13 679.00 | 5 318.00 | 169 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | 13 679.00 | 5 318.00 | 167 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 2 339.00 | | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 2 339.00 | | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 2 339.00 | | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 589.00 | 39 856.00 | 84 733.00 | 124 589.00 |
VI Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 570.00 | 39 588.00 | 6 982.00 | 46 570.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 261.00 | 264 528.00 | 84 733.00 | 349 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 070.00 | | | 371 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |