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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 304.00 | 307 731.00 | 11 573.00 | 319 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 973.00 | 309 090.00 | 51 883.00 | 360 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 684.00 | 900 360.00 | 1 131 324.00 | 2 031 684.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 688.00 | 900 360.00 | 1 167 328.00 | 2 067 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 661.00 | 1 209 450.00 | 1 219 212.00 | 2 428 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 594.00 | | | 433 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
DH Report à nouveau | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 934.00 | | | -178 934.00 |
DL TOTAL (I) | 449 481.00 | | | 449 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 806.00 | | | 404 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 501.00 | | | 352 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 730.00 | | | 769 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 212.00 | | | 1 219 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 148 470.00 | 148 470.00 | |
FG Production vendue services | 94 530.00 | 191 512.00 | 286 042.00 | 94 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 530.00 | 339 982.00 | 434 512.00 | 94 530.00 |
FQ Autres produits | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -699 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 058.00 | | | 625 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 934.00 | | | -178 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 723.00 | | 12 764.00 | 360 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | 12 764.00 | 40 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 477.00 | 3 613.00 | | 305 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 119.00 | 3 613.00 | | 304 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | 64 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 607 889.00 | 900 360.00 | | 1 607 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 889.00 | 900 360.00 | | 1 607 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 889.00 | 964 360.00 | 64 000.00 | 1 607 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
UX Autres créances clients | 431 324.00 | 431 324.00 | | 431 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600 360.00 | | 1 600 360.00 | 1 600 360.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 061.00 | 462 390.00 | 1 640 670.00 | 2 103 061.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 730.00 | 758 467.00 | 11 263.00 | 769 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ST Autres comptes | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
YT Sous‐traitance | -868 373.00 | | | -868 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -699 248.00 | | | -699 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |