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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 2 238.00 | 3 112.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 61 574.00 | 4 379.00 | 57 194.00 | 61 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 376.00 | 65 608.00 | 26 767.00 | 92 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 18 582.00 | 4 991.00 | 23 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 873.00 | 90 807.00 | 92 066.00 | 182 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BP En cours de production de services | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 302.00 | 79 144.00 | 108 159.00 | 187 302.00 |
BZ Autres créances | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
CF Disponibilités | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 074.00 | 79 144.00 | 590 930.00 | 670 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 947.00 | 169 951.00 | 682 996.00 | 852 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 854.00 | 183 854.00 | | 183 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
DG Autres réserves | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
DH Report à nouveau | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 100.00 | -10 179.00 | | -95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 318 118.00 | 413 217.00 | | 318 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | 149 982.00 | | 130 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 255.00 | 137 440.00 | | 97 255.00 |
EA Autres dettes | 89 372.00 | 75 927.00 | | 89 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 963.00 | 67 630.00 | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 878.00 | 430 978.00 | | 364 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 996.00 | 844 195.00 | | 682 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 472.00 | 34 233.00 | 784 705.00 | 750 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 472.00 | 34 233.00 | 784 705.00 | 750 472.00 |
FM Production stockée | | | 3 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 363.00 | 39.00 | | 83 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 363.00 | -39.00 | | -83 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 866.00 | -17 638.00 | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 648.00 | 1 083 861.00 | | 800 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 748.00 | 1 094 040.00 | | 895 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 100.00 | -10 179.00 | | -95 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 270.00 | 17 874.00 | | 61 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 270.00 | 17 874.00 | | 61 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 270.00 | 17 874.00 | | 61 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 883.00 | 198 870.00 | 95 013.00 | 293 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 878.00 | 364 878.00 | | 364 878.00 |