| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 3 274.00 | 2 930.00 | 6 204.00 |
AP Constructions | 2 341.00 | 1 166.00 | 1 174.00 | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 720.00 | 394 059.00 | 64 661.00 | 458 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 751.00 | 381 785.00 | 49 966.00 | 431 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 208.00 | 780 284.00 | 147 924.00 | 928 208.00 |
BT Marchandises | 376 440.00 | | 376 440.00 | 376 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 294.00 | 976.00 | 44 318.00 | 45 294.00 |
BZ Autres créances | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
CF Disponibilités | 432 338.00 | | 432 338.00 | 432 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 031.00 | 976.00 | 1 048 055.00 | 1 049 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 239.00 | 781 259.00 | 1 195 979.00 | 1 977 239.00 |
CU Autres participations | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 268 784.00 | 284 842.00 | | 268 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 878.00 | -16 057.00 | | 101 878.00 |
DL TOTAL (I) | 420 897.00 | 319 019.00 | | 420 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 23 658.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 121.00 | 414 002.00 | | 534 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 392.00 | 101 899.00 | | 141 392.00 |
EA Autres dettes | 29 705.00 | 1 760.00 | | 29 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 082.00 | 541 319.00 | | 775 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 979.00 | 860 338.00 | | 1 195 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 082.00 | 527 662.00 | | 775 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 274 728.00 | | 6 274 728.00 | 6 274 728.00 |
FD Production vendue biens | 283 812.00 | | 283 812.00 | 283 812.00 |
FG Production vendue services | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 603 683.00 | | 6 603 683.00 | 6 603 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 915.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 28 040.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 28 040.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 5 975.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 21 227.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 6 813.00 | | -3 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | -27 276.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 890.00 | 6 080 647.00 | | 6 610 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 012.00 | 6 096 704.00 | | 6 509 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 878.00 | -16 057.00 | | 101 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 404.00 | | 51 362.00 | 883 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 928 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 892 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 747.00 | | 40 623.00 | 858 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | 10 740.00 | 18 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 791.00 | 35 051.00 | 6 558.00 | 751 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 631.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 147.00 | 33 421.00 | 6 558.00 | 750 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 121.00 | 534 121.00 | | 534 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UX Autres créances clients | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 082.00 | 775 082.00 | | 775 082.00 |