| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 382.00 | 1 373 133.00 | 298 249.00 | 1 671 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 600 974.00 | 356 850.00 | 1 244 124.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 8 945 338.00 | 7 226 839.00 | 1 718 499.00 | 8 945 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002 197.00 | 7 814 764.00 | 1 187 432.00 | 9 002 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 931.00 | 1 234 147.00 | 162 784.00 | 1 396 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542 914.00 | | 1 542 914.00 | 1 542 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 201 274.00 | 18 005 734.00 | 6 195 540.00 | 24 201 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 182.00 | | 1 523 182.00 | 1 523 182.00 |
BN En cours de production de biens | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BT Marchandises | 8 371 603.00 | 584 558.00 | 7 787 045.00 | 8 371 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 713.00 | | 578 713.00 | 578 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 264.00 | 249 826.00 | 5 533 439.00 | 5 783 264.00 |
BZ Autres créances | 1 176 442.00 | | 1 176 442.00 | 1 176 442.00 |
CF Disponibilités | 2 039 006.00 | | 2 039 006.00 | 2 039 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 542 646.00 | 834 384.00 | 18 708 262.00 | 19 542 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 743 925.00 | 18 840 117.00 | 24 903 807.00 | 43 743 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 231.00 | 4 173 231.00 | | 4 173 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 295 842.00 | 6 295 842.00 | | 6 295 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 324.00 | 417 324.00 | | 417 324.00 |
DG Autres réserves | 834 741.00 | 834 741.00 | | 834 741.00 |
DH Report à nouveau | 6 377 002.00 | 2 264 175.00 | | 6 377 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 975.00 | 4 112 827.00 | | -828 975.00 |
DK Provisions réglementées | 17 802.00 | 44 503.00 | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 17 286 967.00 | 18 142 643.00 | | 17 286 967.00 |
DP Provisions pour risques | 53 605.00 | 73.00 | | 53 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 605.00 | 73.00 | | 53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 34 348.00 | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 146 646.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 392.00 | 619 952.00 | | 499 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 954.00 | 6 432 124.00 | | 5 864 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 158.00 | 1 984 796.00 | | 1 095 158.00 |
EA Autres dettes | 89 966.00 | 133 238.00 | | 89 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 563 236.00 | 11 351 105.00 | | 7 563 236.00 |
ED (V) | | 1 407.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 903 807.00 | 29 495 229.00 | | 24 903 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 239 730.00 | 60 835.00 | 30 300 565.00 | 30 239 730.00 |
FG Production vendue services | 816 565.00 | 534 429.00 | 1 350 994.00 | 816 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 056 295.00 | 595 264.00 | 31 651 559.00 | 31 056 295.00 |
FM Production stockée | | | 22 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 755 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 326 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 78 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 677 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 213.00 | 1 301 370.00 | | 116 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 106.00 | 617 587.00 | | 190 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 319.00 | 8 119 082.00 | | 306 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 328.00 | 51 782.00 | | 121 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 493.00 | 1 662 220.00 | | 52 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 600.00 | 14 500.00 | | 53 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 421.00 | 1 728 501.00 | | 227 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 897.00 | 6 390 580.00 | | 78 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 897.00 | 142 546.00 | | -10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729.00 | 511 981.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 064 246.00 | 60 856 618.00 | | 33 064 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 893 222.00 | 56 743 791.00 | | 33 893 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 975.00 | 4 112 827.00 | | -828 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 695 069.00 | | 1 579 463.00 | 24 695 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 325.00 | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 259.00 | 24 201 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 200.00 | 1 701 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 734.00 | 22 488 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 159.00 | | 3 913.00 | 2 204 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 461 538.00 | | 1 575 550.00 | 22 461 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 542 914.00 | | | 1 542 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198 223.00 | 809 951.00 | 2 002 441.00 | 19 198 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 366.00 | 148 495.00 | 503 728.00 | 1 728 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469 857.00 | 661 456.00 | 1 498 713.00 | 17 469 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 503.00 | | 26 701.00 | 44 503.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 53 605.00 | 73.00 | 73.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 632.00 | 584 559.00 | 803 633.00 | 803 632.00 |
6T Sur comptes clients | 266 821.00 | 12 513.00 | 29 509.00 | 266 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 405.00 | | 163 405.00 | 163 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 858.00 | 597 072.00 | 996 547.00 | 1 233 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 435.00 | 650 677.00 | 1 023 321.00 | 1 278 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 600.00 | 190 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 954.00 | 5 864 954.00 | | 5 864 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 728.00 | 361 728.00 | | 361 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 064.00 | 295 064.00 | | 295 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 708.00 | | | 5 495 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
VB T. V. A. | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
VC Groupe et associés | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VP Divers | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 525.00 | | | 655 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 199.00 | 7 007 546.00 | 3 653.00 | 7 011 199.00 |
VW T.V.A. | 375 973.00 | 375 973.00 | | 375 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 844.00 | 7 063 844.00 | | 7 063 844.00 |