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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 105 315.00 | 87 268.00 | 18 047.00 | 105 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 471.00 | 368 068.00 | 403.00 | 368 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 35 834.00 | 4 496.00 | 40 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 622.00 | 491 170.00 | 75 452.00 | 566 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 185.00 | | 461 185.00 | 461 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 807.00 | 491 170.00 | 536 637.00 | 1 027 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 809.00 | 182 801.00 | | 193 809.00 |
DH Report à nouveau | | -2 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 13 466.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 271 458.00 | 226 809.00 | | 271 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 193.00 | 115.00 | | 109 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 334.00 | 49 500.00 | | 50 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 51 971.00 | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 28 156.00 | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 180.00 | 129 742.00 | | 265 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 637.00 | 356 551.00 | | 536 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 180.00 | 129 742.00 | | 265 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 659.00 | | 484 659.00 | 484 659.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 809.00 | | 484 809.00 | 484 809.00 |
FM Production stockée | | | 7 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 534.00 | 517 280.00 | | 509 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 885.00 | 503 814.00 | | 464 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 648.00 | 13 466.00 | | 44 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 552.00 | | | 614 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 930.00 | 566 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 930.00 | 514 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 046.00 | | | 562 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 573.00 | 3 527.00 | 47 930.00 | 535 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 573.00 | 3 527.00 | 47 930.00 | 535 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UP Prêts | | | 3 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178.00 | | | -178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |