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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 448.00 | 21 746.00 | 26 702.00 | 48 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 129.00 | 244 104.00 | 118 025.00 | 362 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 163.00 | 275 843.00 | 154 320.00 | 430 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
BZ Autres créances | 502 970.00 | | 502 970.00 | 502 970.00 |
CF Disponibilités | 656 158.00 | | 656 158.00 | 656 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 256.00 | | 1 285 256.00 | 1 285 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 419.00 | 275 843.00 | 1 439 576.00 | 1 715 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 655 652.00 | 530 334.00 | | 655 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | 125 318.00 | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 764 806.00 | 755 247.00 | | 764 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 196.00 | 500 133.00 | | 469 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 198 130.00 | | 74 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 69 899.00 | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 98 637.00 | 154 460.00 | | 98 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 770.00 | 922 623.00 | | 674 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 576.00 | 1 677 869.00 | | 1 439 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 842.00 | 453 552.00 | | 329 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 269.00 | | 48 587.00 | 555 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 693.00 | 430 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 603.00 | 420 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 586.00 | | 48 587.00 | 544 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 489.00 | 90 465.00 | 167 112.00 | 352 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 489.00 | 90 465.00 | 167 112.00 | 352 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 196.00 | 124 268.00 | 344 928.00 | 469 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 719.00 | 427 719.00 | | 427 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 242.00 | 627 936.00 | 7 306.00 | 635 242.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 770.00 | 329 842.00 | 344 928.00 | 674 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 9 034.00 | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 200.00 | 21 719.00 | | 20 200.00 |
ST Autres comptes | 508 770.00 | 596 723.00 | | 508 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 609.00 | 433 709.00 | | 418 609.00 |
YT Sous‐traitance | 105 486.00 | 163 445.00 | | 105 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 911.00 | 125 499.00 | | 17 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | 4 490.00 | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | 13 524.00 | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 104.00 | 214 396.00 | | 170 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 879.00 | 276 652.00 | | 227 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 975.00 | 1 341 095.00 | | 1 070 975.00 |