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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 63 694.00 | 16 863.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 826.00 | 84 736.00 | 22 090.00 | 106 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 457.00 | 148 749.00 | 43 709.00 | 192 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 415.00 | | 399 415.00 | 399 415.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 940.00 | | 624 940.00 | 624 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 397.00 | 148 749.00 | 668 649.00 | 817 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 209 030.00 | 155 508.00 | | 209 030.00 |
DH Report à nouveau | | -13 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | 87 405.00 | | 52 729.00 |
DL TOTAL (I) | 404 760.00 | 372 869.00 | | 404 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 521.00 | 16 735.00 | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 582.00 | 86 058.00 | | 95 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 63 980.00 | | 31 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 513.00 | 102 471.00 | | 97 513.00 |
EA Autres dettes | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 889.00 | 269 244.00 | | 263 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 649.00 | 642 113.00 | | 668 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 621.00 | 256 723.00 | | 255 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 453.00 | 13 614.00 | 1 318.00 | 136 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 134.00 | 13 614.00 | 1 318.00 | 136 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 521.00 | 4 254.00 | 8 267.00 | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 625.00 | 427 625.00 | | 427 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 659.00 | 427 659.00 | | 427 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 889.00 | 255 621.00 | 8 267.00 | 263 889.00 |