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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 22 213.00 | 114.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 021.00 | 99 170.00 | 850.00 | 100 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | 49 933.00 | -49 933.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 442.00 | 291 875.00 | 15 566.00 | 307 442.00 |
BT Marchandises | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 649.00 | 27 686.00 | 34 963.00 | 62 649.00 |
BZ Autres créances | 975 990.00 | | 975 990.00 | 975 990.00 |
CF Disponibilités | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 544.00 | 27 686.00 | 1 181 857.00 | 1 209 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 986.00 | 319 562.00 | 1 197 424.00 | 1 516 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
DG Autres réserves | 427 538.00 | 602 467.00 | | 427 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 669.00 | 25 071.00 | | 54 669.00 |
DL TOTAL (I) | 849 718.00 | 995 048.00 | | 849 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 327.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 875.00 | 239 968.00 | | 154 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 23 656.00 | | 27 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295.00 | | |
EA Autres dettes | 14 280.00 | 36 287.00 | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 706.00 | 351 536.00 | | 347 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 424.00 | 1 346 584.00 | | 1 197 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 777.00 | 277 207.00 | 843 984.00 | 566 777.00 |
FG Production vendue services | 5 504.00 | 6 606.00 | 12 110.00 | 5 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 281.00 | 283 813.00 | 856 095.00 | 572 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 4 527.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 576.00 | 1 018 518.00 | | 880 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 907.00 | 993 447.00 | | 825 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 669.00 | 25 071.00 | | 54 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 304.00 | 1 572.00 | | 290 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 747.00 | 1 572.00 | | 169 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 116.00 | 16 571.00 | | 11 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 760.00 | 1 038 760.00 | | 1 038 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 660.00 | 1 038 760.00 | 13 900.00 | 1 052 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 706.00 | 197 706.00 | 150 000.00 | 347 706.00 |