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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AP Constructions | 35 645.00 | 35 376.00 | 270.00 | 35 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 391.00 | 331 176.00 | 38 215.00 | 369 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 819.00 | 235 589.00 | 52 230.00 | 287 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 721.00 | 608 506.00 | 91 215.00 | 699 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 861.00 | 423 552.00 | 901 309.00 | 1 324 861.00 |
BZ Autres créances | 1 070 891.00 | | 1 070 891.00 | 1 070 891.00 |
CF Disponibilités | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 329.00 | 423 552.00 | 2 177 777.00 | 2 601 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 050.00 | 1 032 058.00 | 2 268 992.00 | 3 301 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 100.00 | 317 700.00 | | 318 100.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 595.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 839.00 | 166 404.00 | | 210 839.00 |
DL TOTAL (I) | 749 539.00 | 704 700.00 | | 749 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 717.00 | 415 915.00 | | 237 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 4 745.00 | | 42 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 613.00 | 968 853.00 | | 861 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 778.00 | 490 387.00 | | 361 778.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | 8 559.00 | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 453.00 | 1 888 459.00 | | 1 519 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 992.00 | 2 603 756.00 | | 2 268 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 646.00 | | 64 979.00 | 709 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 903.00 | 699 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 403.00 | 692 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 280.00 | | 64 979.00 | 700 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 425.00 | 33 144.00 | 51 063.00 | 626 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 060.00 | 33 144.00 | 51 063.00 | 620 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
6T Sur comptes clients | 137 718.00 | 295 704.00 | 9 870.00 | 137 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 718.00 | 295 704.00 | 9 870.00 | 137 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 315.00 | 295 704.00 | 20 467.00 | 148 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 704.00 | 20 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 613.00 | 861 613.00 | | 861 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 707 210.00 | 707 210.00 | | 707 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 652.00 | 617 652.00 | | 617 652.00 |
VB T. V. A. | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VC Groupe et associés | 954 314.00 | 954 314.00 | | 954 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 429.00 | 71 603.00 | 165 826.00 | 237 429.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 744.00 | 2 403 244.00 | 500.00 | 2 403 744.00 |
VW T.V.A. | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 453.00 | 1 353 627.00 | 165 826.00 | 1 519 453.00 |