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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 469 227.00 | | 469 227.00 | 469 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 796.00 | 55 600.00 | 15 195.00 | 70 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 522.00 | 212 711.00 | 79 811.00 | 292 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 819.00 | 270 689.00 | 707 131.00 | 977 819.00 |
BT Marchandises | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 854.00 | 270 689.00 | 768 165.00 | 1 038 854.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 449 050.00 | 449 016.00 | | 449 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 62 195.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 566 498.00 | 612 410.00 | | 566 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 961.00 | 6 108.00 | | 50 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 628.00 | 20 291.00 | | 70 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 32 252.00 | | 25 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | 87 160.00 | | 54 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 667.00 | 145 811.00 | | 201 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 165.00 | 758 221.00 | | 768 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 039.00 | 145 811.00 | | 131 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 961.00 | 6 108.00 | | 50 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 215.00 | 19 645.00 | 2 172.00 | 253 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 838.00 | 19 645.00 | 2 172.00 | 250 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 230.00 | 26 056.00 | 142 174.00 | 168 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 667.00 | 131 039.00 | 70 628.00 | 201 667.00 |