| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 143.00 | 152 762.00 | 82 380.00 | 235 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 800.00 | 173 089.00 | 91 711.00 | 264 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
BZ Autres créances | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CF Disponibilités | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 589.00 | | 672 589.00 | 672 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 389.00 | 173 089.00 | 764 300.00 | 937 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 093.00 | 406 659.00 | | 441 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 704.00 | 34 433.00 | | -42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 409 389.00 | 452 093.00 | | 409 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | 23 389.00 | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 23 333.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 758.00 | 174 020.00 | | 183 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 582.00 | 214 549.00 | | 151 582.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 17 406.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 911.00 | 452 698.00 | | 354 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 300.00 | 904 790.00 | | 764 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 817.00 | | 1 902.00 | 274 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 919.00 | 264 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 431.00 | 236 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 924.00 | | 1 899.00 | 245 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328.00 | | 3.00 | 9 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 612.00 | 36 993.00 | 11 516.00 | 147 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | 3 028.00 | 488.00 | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | 33 965.00 | 11 028.00 | 131 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 322 654.00 | 322 654.00 | | 322 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VP Divers | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 293.00 | 403 962.00 | 9 331.00 | 413 293.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |