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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 323.00 | 119 130.00 | 10 193.00 | 129 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 313.00 | 60 385.00 | 47 928.00 | 108 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 257.00 | 179 515.00 | 195 742.00 | 375 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 420 545.00 | | 420 545.00 | 420 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 062.00 | | 501 062.00 | 501 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 319.00 | 179 515.00 | 696 804.00 | 876 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 3 616.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 317 201.00 | 255 799.00 | | 317 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 698.00 | 117 498.00 | | 189 698.00 |
DL TOTAL (I) | 536 731.00 | 404 033.00 | | 536 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 74 849.00 | | 69 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 557.00 | 64 227.00 | | 90 557.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 073.00 | 142 953.00 | | 160 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 804.00 | 546 986.00 | | 696 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 480.00 | 13 378.00 | 9 343.00 | 175 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | 13 378.00 | 9 343.00 | 175 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |