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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 141.00 | 36 011.00 | 1 131.00 | 37 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 381.00 | 82 408.00 | 13 973.00 | 96 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 522.00 | 118 418.00 | 15 104.00 | 133 522.00 |
BT Marchandises | 1 117 375.00 | | 1 117 375.00 | 1 117 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 459.00 | | 1 425 459.00 | 1 425 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 981.00 | 118 418.00 | 1 440 562.00 | 1 558 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 936 357.00 | | | 936 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 102.00 | | | 1 145 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 460.00 | | | 295 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 562.00 | | | 1 440 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 460.00 | | | 295 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 970.00 | | 233 970.00 | 233 970.00 |
FG Production vendue services | | 2 212.00 | 2 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 970.00 | 2 212.00 | 236 182.00 | 233 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 304.00 | | | 355 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 920.00 | | 4 602.00 | 128 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 920.00 | | 4 602.00 | 128 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 460.00 | 295 460.00 | | 295 460.00 |